2月27日大叔早报:两会期间,市场情绪日渐活跃

【小编胡侃】
周一,高开低走,在改革预期提升市场偏好的情况下,以大阳报收,沪指六连阳,创业板表现更为强势。电气仪表、半导体、元器件等领涨,房地产、旅游、酿酒等板块跌幅居前。目前,“两会”时间,改革将是“两会”主基调。外围市场的上涨,也是给A股加分。
收集了一些公募的观点,供参考:
大盘观点:
市场普遍认为短期指数有望延续反弹,原因在于:外围市场不利影响逐步减弱,近期政策环境偏暖,改革预期升温,市场风险偏好提升,叠加节后资金面较为宽松。
市场风格:
创业板大涨,市场对于风格切换的讨论相较以往明显增多:
1)部分投资者认为已发生了风格切换,认为大消费白马位置较高,风险已大于收益,周期板块对资金吸引力不大;而之前中小盘的业绩暴雷、质押冲击已消化,叠加政策面支持,提高中小盘仓位。2)部分投资者对风格切换仍保持观望,认为成长股不具趋势性机会,缺乏强力的逻辑支撑,且大部分中小创个股估值仍偏贵。下半年利率或缓慢走低,成长股趋势性机会或在下半年到来。3)亦有少部分投资者认为应淡化风格,注重自下而上寻找业绩增长确定估值合理标的。
行业观点:
短期来看:1.金融、地产:业绩向好且估值偏低,注册制延期不改坚定的改革方向,短期利好券商板块;2.传媒:票房超预期,行业数据、景气度、估值水平目前位置都较为优质;3.新能车:补贴政策落地,短期存在超跌反弹交易机会;4.环保、农业:存两会相关主题机会,且前期涨幅较弱。长期来看:航空:估值低,龙头市场份额稳固,票价改革提速,上涨将在夏秋航季体现,具备较大弹性。
【老骥伏枥】
○持仓为主。苹果产业链和半导体大涨,在集成电路国产化的背景下,半导体更优一些。
【新股发行】
○无新股
【三大报精选】
○证监会:着力促进证券期货行业规范健康发展,推进资本市场发展稳定○处置非法集资联席会议:推动处非条例尽快出台,对庞氏骗局要果断处置○人社部:全国城镇新增就业连续五年超1300万人○中办、国办印发《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》
○卫计委明日召开发布会,邀请代表委员谈健康中国建设
○2018世界移动通信大会召开,5G 、AI等技术获关注
【产业情报】
○七部委联合印发蓄电池回收利用管理办法,产业迎爆发元年——-
点评:近年来,我国新能源汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。预计,从2018年开始,国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。 尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡,但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。未来工信部将会同有关部门制定多种激励政策,促进动力蓄电池回收利用。相关公司:南都电源、格林美、骆驼股份等。
【机构动向】
○无符合条件个股
【公司公告】
○顾家家居(603816),1.98亿元参股居然之家
○通鼎互联(002491),中标逾10亿元中国移动项目
○中国国旅(601888),收购日上上海加码免税业务
【涨停板观察】

日期 涨停 一字板 非一字 跌停 -5% +5%
2月12日 85 11 74 11 20 351
2月13日 31 8 23 18 66 83
2月14日 30 4 26 22 63 79
2月22日 42 3 39 11 19 179
2月23日 29 4 25 7 15 94
2月26日 69 4 65 7 11 310

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